【米国株投資】25年6月の投資戦術

メンバーシップの方に向けた限定記事です。

バーベル戦略の超攻撃側の米国成長株として今月の短中期エントリの検討状況つまり、バーベル戦略の中で見る月次の投資戦術の一端をご紹介します。

改めてですが、尚、本記事は、特定の銘柄や金融商品の購入や売却等を推奨するものではありません。投資に関する最終的な意思決定は、読者ご自身の判断と責任において行っていただきますようお願い申し上げます。

保有銘柄

買い銘柄

LMND

まだ赤字の銘柄なので、ハイリスク。上記決算要約に分析も含めたつもり。
チャート的には ATH から距離があるものの上昇トレンド維持。爆発的に上がる可能性も感じる、200 SMA がサポートとしてある程度機能しながら、短中の SMA も上向きへ転換したので、リスクは年初と比べて限定的にも見える。

あり得るシナリオは下落トレンドが終わっておらず、3-4 月の安値を突破する可能性。なので投資アイディアとしてはコントロールしたサイズでエントリ、その上で CSP をショートして下落時点で追加購入。

RDDT

黒字化した SNS のラストフロンティア。利益率高い。成長性に疑問の声もあるので、成長鈍化によるバリエーション低下＝株価下落はリスク。ただ、前回決算前から減速が懸念されていたのにも関わらず、それほど落ちなかったことも考えると、中長期的な AI 活用による成長性は高い可能性がある。

そしてこの銘柄が 200 SMA 以下で買えるタイミングは基本的には安いと判断する。Market Cap は $20B を越えているが、成長性が正当化するのではないかと期待。大きく下げてしまう場合には損切も考えなければいけない位置だが、リスクリワードは自分の基準に達している。

注目銘柄（買いに入るかどうか）

INOD

成長ペースが早く、データラベリング不要論がある中でも強いレベルを示していて、2024年11月から続く株価停滞の幅から考えると 200 SMA レベルまで株価が下がっていつつ、そこから上抜けした感もあり、エントリする前提で見ていたが、先週金曜日に迷った動きをしたので、一旦様子見。 200 SMA まで下がるようなら買い、ここから一気に跳ねてしまうようだと置いていかれる可能性もあるので、エントリは慎重になる必要があると判断。

SMCI

200 SMAの上にいる状態。
前回仕込んだレベル感まで再度下がるかもしれないが、 成長性が引き続き高い中で、次の決算前にもう一弾ラリーがあってもおかしくないような位置に来ている。NVDA 決算も通過しているので下げよりも上げのほうが可能性が高そうに見えるが、ボラティリティも高く関税等のマクロ不安要素の観点から様子見。

MARA

下落トレンド中の銘柄なので逆張り的なエントリになるので損切りの位置は事前に要設定。10ドル を再度切るようになるとストーリーは変化するが、ビットコインのボラティリティを考えても位置的には良さそう。なので、方向性を見て 200 SMA を上抜けするような動きを期待しつつ、この位置で一旦入ることが一つの意義になりそう。

売り銘柄

HIMS

ファンダメンタルの長期は買い。短期目線だけで言えば 10 SMA を切った後は 50SMA まで落ちてくることのほうが過去多かったので、2024年12月のような動きをしてから更にもう一弾跳ねるのではないかと予想。（予測ではなく、予想。）故に、先週売却済み。