【まとめnote】けんちくま注目銘柄まとめ（最新版）
※本記事は随時更新していきます。
この数ヶ月で扱ったテーマや記事が増えてきたので、一度それらを横に並べて整理しておきたいと思い、今回の「けんちくま注目銘柄まとめ」を作りました。
今後もこういった形で銘柄まとめ記事を用意していく予定です。
個別の記事ではテーマごとに強みが見えてきましたが、横で比較すると立ち位置の違いがはっきりしてきます。
このまとめでは、今月扱った複数のテーマを俯瞰しながら、
中期的に強さの継続が見えたテーマ企業
市場の織り込みとズレが生じている企業
など共有します。なお、ここで触れていない銘柄が劣るという意味ではありません。逆に、ここから消えた銘柄があっても駄目という意味では無いです。
あくまでも、その月に注目した銘柄のまとめという位置づけです。それぞれに強みはありますので、安心して読み進めてください。
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けんちくま注目銘柄まとめ（最新版）
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AI・データセンターに対する巨額設備投資の懸念から、AI関連株の調整が進んでいる。
そこへ米国の中間選挙で民主党が上下両院で圧勝し、AI関連株全般への逆風が顕在化した。
調整が進む可能性があるため、一旦、セクターローテーションと守りのテーマをみていく必要がある。
具体的には
非AIで出遅れているバリュー銘柄
既に大幅高になったが、今月も紹介したトヨタを始めとする自動車関連
国策内需
還元方針が明確なのにPBR1倍割れの銘柄も多い消費・小売セクター
今回の銘柄は、どれもバリューで還元方針が明確という意味で入れている。
