【10月29日】１分早わかり『本日の日本株』　日経平均株価テクニカル分析、騰落セクターや注目銘柄など　『株式投資』に役立つ情報を毎日更新

【MicrosoftとAlphabetの明暗】
・Microsoftの四半期決算は堅調なクラウド事業の成長や1株当たり利益が予想を上回ったほか、設備投資が予想を下回り時間外取引で買われています。

・Alphabetの四半期決算は1株当たり利益が予想を下回り、失望感から売られています。
また、フリーキャッシュフローは今四半期は91億ドルの赤字と2四半期連続の赤字。
設備投資の見通しは1,950億－2,050億ドルに据え置き。市場予想は2,022億ドル。
また、リース契約や購入契約などに伴う将来の支払い義務が1兆ドルを超えていると明らかにした。

おはようございます

​🔵前日アメリカ株概況🔵

・FOMCの政策据え置き期待から寄り付きから上昇も、中間選挙後の対イラン攻撃激化リスクに原油価格が上昇、金利先高観からナスダックは一時下落に転じました。
終盤にかけ、FOMCは会合で市場の予想通り政策金利の据え置きを決定、米株3指数ともプラス圏で終えました。

ダウは0.2%高

ナスダックは0.3%高

S＆P500は0.3％高

​FANG+は0.5%高

SOX指数は1.8%高

・地政学・マクロ
米国が中間選挙後に短期集中型の対イラン軍事作戦を実行する可能性が警戒されWTI原油先物は上昇、現在も102ドル前後と危険な高値圏で推移しています。

​・インフレ・金利
米国債10年債利回りは5.024%と引き続き高水準で推移しています。

​・投資スタンス・見通し
最終和平合意への期待➔原油下落 ➔市場心理の改善。
最終的な和平合意に向かえば、株価急騰とFOMOによる瞬間的な高値大幅更新も視野に入ります。

​・リスクシナリオ
高金利が長期化する局面では、高PER株や大型テック株にとって足かせとなるリスクがあることは念頭に留めておく必要があります。

​🔵前日の米株騰落セクター🔵
【上昇】
Oracle（10.7%高）、メモリ、半導体製造装置、CPU、光通信、AI電力設備、エネルギー、金融、ヘルスケア

【下落】
サイバーセキュリティ、通信、不動産、生活必需品


​🔵前日の日本株騰落テーマ🔵
【上昇】
半導体、MLCC、光デバイス、小型原子炉、フィジカルAI

【下落】
サイバーセキュリティ、ゲーム、ディフェンシブ

🔵前日の日本株概況🔵
・日経平均は大幅続伸、半導体関連を筆頭にAIインフラ周辺の主力銘柄への買いが顕著となり、日経平均を押し上げました。
前日の欧米株市場で半導体関連株が買われた流れを引き継いでリスク選好ムードが強い。SOX指数が大幅高となり、東京市場でも投資家のセンチメントを強気に傾けました。
SKハイニックスの好決算から韓国KOSPIが急騰したことも追い風となりました。
売買代金は膨らみ、前週末以来3日ぶりに8兆円台に乗せました。

・アドバンテスト、東京エレクトロン、ソフトバンクグループの3銘柄で日経平均を609円押し上げました。

・東証33業種中10業種が上昇。

上昇率上位5業種
(1)ガラス・土石、(2)非鉄金属、(3)電気機器、(4)機械、(5)化学

下落率上位5業種
(1)保険業、(2)食料品、(3)石油・石炭、(4)水産・農林業、(5)ゴム製品

​🔵本日の日経平均　テクニカル分析🔵
※SKハイニックスとアドバンテストの好決算から米株もメモリと製造装置は大幅上昇。
しかし、Alphabet決算発「AI巨額投資の収益化懸念の再燃」には再度要注意となります。
7時30分時点、日経先物は64,200円前後と前日終値を上回って推移しています。

🟡メインシナリオ🟡
日足BB−1σ63,300円や乖離率-4%63,550円を支持線として上昇も、日経平均25日線乖離率-3%64,210円前後では押し戻され、週足BB−1σ64,000円以下で揉み合う寄り高の展開となります。
この場合、下値目処は63,300円程度となります。

問題はココから…
👉️
イラン情勢の急変、米株先物やKOSPI、長期金利や原油先物次第では上抜け下抜けともに有り得ます。

🟢ポジティブ🟢
【乖離率-3%を上抜けた場合】
寄り付きから上昇し乖離率-3%64,210円をあっさりと上抜けた場合、乖離率-2%64,880円や節目65,000円を目指す、リスクオンの展開となります。
かなりのポジティブサプライズな材料が必要です…

🔴ネガティブ🔴
【日足BB−1σを下抜けた場合】
寄り付き後に反発するも、乖離率-3%64,210円や64,000円で安定せず戻り売りに押され、日足BB−1σ63,300円を下抜けた場合、乖離率-5%の62,890円割れを目指す、戻り売りの展開となります。

​【テクニカル分析】
・5日線：63,200円
・25日線：66,200円
・75日線：65,800円
・日足BB−1σ：63,300円
・日足BB−2σ：60,500円
・13週線：65,800円
・26週線：65,900円
・52週線：59,800円
・週足BB−1σ：64,000円
・日足RSI：44
・週足RSI：50

【日経平均25日線乖離率の目安】
・−1％：65,540円
・−2％：64,880円
・−3％：64,210円
・−4％：63,550円
・−5％：62,890円
・−6％：62,230円
・−7％：61,570円

Metaの決算を受けAI巨額投資の収益化懸念、CoreWeaveによるAI巨額投資の資金調達懸念など、収益化と資金調達は今後とも注意が必要なワードです。

​■ 日経平均の下落パターン分類
① 通常調整（テクニカル・過熱感リセット）：下落率 8〜10%
② テーマ選別調整（バリュエーション＆財務構造の再検証）：下落率 15〜17%
③ テーマ破綻（金融システム危機・信用収縮）：下落率 25〜60%+

■ 直近高値（10/6高値：70,798円）からの下値目処
① 通常調整：63,718円 〜 65,134円
② テーマ選別調整：58,762円 〜 60,178円
③ テーマ破綻：53,098円以下

本日もナイストレードな１日でありますように！

​※本情報は投資勧誘を目的としたものではありません。投資の最終決定はご自身の判断でお願いいたします。万一、本情報に基づいて不利益を被った場合でも、当方は一切の責任を負いかねます。

※参考：ブルームバーグ、ロイター、橘龍馬氏、株探、Investing.com

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