チャートの動きを見極めるための唯一の方法とは

相場をある程度見続けていると、誰もが一度は不思議に思うことがあります。

チャートには、たしかにパターンがある。

ダブルトップ、三尊、押し目、戻り売り。インジケーターにも「この形になったら、そろそろ動きそうだ」という形があります。

一般的には、こうしたパターンをチャートから見つけ、その瞬間に行動する方法を「手法」と呼びます。

形ができた。
条件もそろった。
だから入る。

理屈としては、たいへん整っています。

あとは利益が出れば完璧なのですが、相場はそこだけ妙に協力的ではありません。

同じような形なのに、あるときはきれいに伸び、あるときは途中で止まり、あるときは何事もなかったように反対方向へ動き始めます。

ほとんど同じチャートを見ているのに、

「ここは待つべきだった」

という場面もあれば、

「ここは早く逃げるべきだった」

という場面もあります。

終わったあとなら、どちらもよく分かります。

相場が終わってから急に賢くなる能力については、私もかなり高い水準にあります。

問題は、その能力が取引中にはあまり働かないことです。

チャートには法則があるのか

トレードを長く続けている人ほど、この奇妙な感覚を知っています。

チャートには法則があるのか。

それとも、すべてはランダムなのか。

多くのFX理論は、どちらか一方を説明しようとします。

「相場は決まった法則で動いている」という考え方もあれば、「未来の値動きなど誰にも分からない」という考え方もあります。

しかし実際の相場を長く見ていると、どうも、きれいに二つへ分けられるものではないと感じます。

チャートは法則のように動きながら、突然その法則を裏切ります。

秩序があるように見えるのに、その秩序を信じ切った頃に壊れる。

たいへん教育熱心な世界です。こちらが何かを理解したと思うたび、理解が足りなかったことを実地で教えてくれます。授業料は口座から自動的に引き落とされます。

それでも、まったくの無秩序ではありません。

上昇すれば押し目ができ、下降すれば戻りができます。勢いが弱まれば値動きは小さくなり、どちらかの力が強くなれば再び流れが生まれます。

つまり、相場には一定の形があります。

ただし、その形が同じ未来を保証しているわけではありません。

同じ形でも、中身は同じではない

たとえば、チャートにダブルトップができたとします。

経験のあるトレーダーなら、

「この形なら、そろそろ下がるかもしれない」

と考えます。

実際に、そのまま下がることもあります。

しかし、同じような形を作ったあと、何事もなかったように高値を更新することもあります。

ダブルトップまで作っておきながら上へ行く。

こちらとしては、話が違うと言いたくなります。

ただ、相場とは事前に契約を交わしていません。約束したつもりになっているのは、だいたいこちらだけです。

チャートの形は、そこまでに起きた市場参加者の行動によって作られています。

しかし、次の瞬間に参加する人まで同じとは限りません。

大きな資金が入るかもしれない。
売っていた勢力が手を引くかもしれない。
新しく買いたい人が現れるかもしれない。
市場全体の空気が変わるかもしれない。

すると、つい先ほどまで「下がりそうだった形」が、上昇の途中にある小さな休憩へ変わります。

形が変わったのではありません。

その形のあとに、新しい力が加わったのです。

チャートは完成した絵ではありません。

今も誰かが描き続けている、制作途中の絵です。

こちらが「完成した」と思って額縁を用意している間にも、知らない誰かが横から太い線を一本引いていきます。

しかも、その人のほうが資金を持っていることがあります。

相場は、常に変化の途中にある

同じ形でも違う未来になるのは、相場が常に変化の途中にあるからです。

その瞬間の市場参加者の行動が、現在のチャートを作っています。

しかし次の瞬間には、また別の行動が生まれます。

だから、同じ形ができても、同じ未来になるとは限りません。

ここで厄介なのは、それでもトレードをする以上、何らかの基準を持たなければならないことです。

相場は変化する。
未来は確定していない。
同じ形でも結果は変わる。

それならルールなど意味がないのではないか。

そう考えたくなります。

私も何度か考えました。

そしてルールを無視して自由に取引した結果、口座残高まで自由になりました。主に下方向へ。

未来が確定していないからこそ、ルールが必要なのです。

エントリーする場所。
損切りする場所。
利益を確定する場所。

それらを自分なりの基準で決める。

ルールは、未来を当てるためだけにあるのではありません。

未来が外れたとき、自分を壊さないためにもあります。

どれほど優れた手法でも、すべての値動きを正しく予測することはできません。

相場に必要なのは、絶対に外れないルールではなく、外れることがあっても続けられるルールなのだと思います。

ルールがあるのに、どうにもならない

ところが、ルールを作ればすべて解決するわけでもありません。

ここが相場の実に面倒なところです。

ルールどおりに入った。
損切りも決めた。
利確の基準もある。

それでも負けることがあります。

しかも一度ではなく、何度か続くこともあります。

すると、ある程度相場を経験した人なら、誰もが一度は「どうにもならない」という感覚を味わいます。

ルールを守っても負ける。
ルールを変えても負ける。
念のため新しいインジケーターを追加しても負ける。

画面だけが少しにぎやかになります。

この絶望感は、相場を真面目に学んだ人ほど強くなります。

勉強すればするほど、正しい形が見えるようになる。

それなのに、その正しい形が平気で崩れる。

だから最後には、自分に才能がないのではないかと考え始めます。

しかし、そこで起きているのは才能の不足とは限りません。

相場を「決まった答えが出る問題」として見ていることに、無理があるのかもしれません。

相場は、生き物のように動く

相場を長く見ていると、少しずつ別の感覚を持つようになります。

相場は、生き物のように動く。

これは単なる比喩ではありません。

上がり、止まり、戻り、崩れ、また新しい流れが生まれる。

勢いよく進んでいたものが突然止まり、動かなかったものが急に走り出す。

相場は、常に形を変えながら動き続けています。

だから私は、チャートを見るとき、それを「風景」のようなものだと思っています。

トレンドは、山の稜線に似ています。

押し目や戻りは、谷のように見えます。

小さな流れが集まり、大きな流れを作っていく様子は、川にも似ています。

そして転換とは、見慣れていた景色が別の景色へ変わる瞬間です。

山の形を覚えたからといって、次に現れる山まで同じ形になるわけではありません。

それでも、山には山の成り立ちがあります。

チャートも同じです。

一つひとつの形を暗記するだけではなく、その形がどのような流れの中で生まれ、今どちらの力が強く、どこで景色が変わろうとしているのかを見る。

同じ形でも違う未来になる理由は、形だけを見ても分からないことがあります。

その形が存在している「風景全体」を見る必要があります。

すべての始まりは、陰と陽にある

相場の風景を作っている最も基本的な力は、買いと売りです。

買う力が強ければ上がり、売る力が強ければ下がる。

ごく当たり前のことですが、チャートに現れる複雑な形も、突き詰めれば、この二つの力の変化から生まれています。

東洋的な考え方を借りるなら、これは「陰と陽」と見ることもできます。

明るいものと暗いもの。
動くものと静かなもの。
広がる力と縮む力。

相場で言えば、買いと売り、上昇と下降、勢いと停滞です。

ただし、陰と陽はきれいに二つへ分かれているわけではありません。

上昇の中にも売りがあり、下降の中にも買いがあります。

強く上がっていた相場の中に、すでに次の下降のきっかけが生まれていることもあります。

反対に、激しく下がっている最中に、次の上昇を狙う買いが入り始めることもあります。

相場が変化するのは、外から突然まったく別のものがやって来るからだけではありません。

今ある動きの中に、次の動きの種が生まれているからです。

陰と陽の力関係は、相場に四つの状態を作ります。

強い上昇。
弱まりつつある上昇。
弱まりつつある下降。
強い下降。

もちろん、現実のチャートはそれほど親切に四つへ分かれてはくれません。

境界線に看板もありません。

「ここから弱い上昇です」と表示してくれれば、FXはずいぶん簡単になりますが、今のところ、その機能は実装されていません。それを示してくれるサインツールもありますが、結局「ほんとかどうかわからない」のが、それらすべての共通項です。

私たちは、ローソク足の勢い、戻り方、止まり方、時間のかかり方などから、今どの風景にいるのかを判断するしかありません。

形ではなく、変化を見る

チャートは、単なる数字の並びではありません。

そこには流れがあり、勢いがあり、止まる瞬間があります。

そして、その流れも勢いも、常に変化しています。

手法の役割は、決まった形を見つけて未来を断定することではありません。

現在の風景の中で、どちらへ進む可能性が高いのかを判断し、違ったときには退くための基準を持つことです。

同じ形でも、未来は変わります。

しかし、何も分からないわけではありません。

形だけを切り取るのではなく、その形が生まれるまでの流れと、今起きている力の変化を見る。

チャートを見るとは、未来を言い当てることではありません。

変わり続ける風景の中で、自分が今どこにいるのかを見失わないことなのだと思います。

それが、「職人の技」ということになります。

その場所に来るまでチャートと真剣に向き合わないと、手に入らない技術なんだと思います。

もしかしたら、私がまだ知らない天才がいて、その人はチャートをみてわずか1か月ですべて見えるようになるのかもしれません。

そういう特殊な人以外は、例えばヨガを学ぶ人が、日々トレーニングを繰り返して、やがてマスターになり、人に教える立場になるときにかかる時間くらいは必要と思っていないと、取り組めないのが相場であるということですね。